四半期報告書-第71期第3四半期(平成26年10月1日-平成26年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年 3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,723 | 31,283 |
| 受取手形及び売掛金 | 67,958 | 50,477 |
| 商品及び製品 | 10,489 | 10,441 |
| 仕掛品 | 2,908 | 7,060 |
| 原材料及び貯蔵品 | 370 | 634 |
| 繰延税金資産 | 6,290 | 7,069 |
| その他 | 11,716 | 15,545 |
| 貸倒引当金 | △97 | △124 |
| 流動資産合計 | 128,361 | 122,389 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,360 | 3,338 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,692 | 6,866 |
| その他(純額) | 3,102 | 3,431 |
| 有形固定資産合計 | 12,155 | 13,637 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,935 | 1,832 |
| ソフトウエア | 18,815 | 17,881 |
| その他 | 67 | 359 |
| 無形固定資産合計 | 20,817 | 20,073 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,199 | 17,022 |
| 繰延税金資産 | 4,089 | 3,373 |
| 退職給付に係る資産 | 7,123 | 624 |
| その他 | 14,202 | 15,571 |
| 貸倒引当金 | △481 | △500 |
| 投資その他の資産合計 | 41,133 | 36,089 |
| 固定資産合計 | 74,106 | 69,800 |
| 資産合計 | 202,468 | 192,189 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年 3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成26年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 24,434 | 17,811 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,940 | 8,465 |
| 未払法人税等 | 540 | 77 |
| 請負開発損失引当金 | 3,271 | 3,147 |
| その他の引当金 | 665 | 706 |
| その他 | 28,415 | 28,261 |
| 流動負債合計 | 71,268 | 68,468 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,162 | 15,106 |
| 長期借入金 | 36,770 | 31,125 |
| 繰延税金負債 | 32 | 66 |
| その他の引当金 | 501 | 509 |
| 退職給付に係る負債 | 1,019 | 975 |
| 資産除去債務 | 1,307 | 1,328 |
| その他 | 389 | 1,214 |
| 固定負債合計 | 55,183 | 50,327 |
| 負債合計 | 126,451 | 118,795 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,483 | 5,483 |
| 資本剰余金 | 15,281 | 15,281 |
| 利益剰余金 | 68,267 | 64,737 |
| 自己株式 | △19,318 | △19,301 |
| 自己株式申込証拠金 | - | 0 |
| 株主資本合計 | 69,714 | 66,201 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,437 | 4,519 |
| 繰延ヘッジ損益 | △20 | 62 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,665 | 1,595 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,082 | 6,178 |
| 新株予約権 | 661 | 443 |
| 少数株主持分 | 558 | 570 |
| 純資産合計 | 76,016 | 73,393 |
| 負債純資産合計 | 202,468 | 192,189 |