四半期報告書-第71期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年 3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年 9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,723 | 31,781 |
| 受取手形及び売掛金 | 67,958 | 56,149 |
| 商品及び製品 | 10,489 | 11,255 |
| 仕掛品 | 2,908 | 5,810 |
| 原材料及び貯蔵品 | 370 | 611 |
| 繰延税金資産 | 6,290 | 7,107 |
| その他 | 11,716 | 15,347 |
| 貸倒引当金 | △97 | △130 |
| 流動資産合計 | 128,361 | 127,932 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,360 | 3,216 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,692 | 5,920 |
| その他(純額) | 3,102 | 3,258 |
| 有形固定資産合計 | 12,155 | 12,394 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,935 | 1,866 |
| ソフトウエア | 18,815 | 18,198 |
| その他 | 67 | 303 |
| 無形固定資産合計 | 20,817 | 20,368 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,199 | 17,675 |
| 繰延税金資産 | 4,089 | 4,219 |
| 退職給付に係る資産 | 7,123 | 625 |
| その他 | 14,202 | 13,986 |
| 貸倒引当金 | △481 | △502 |
| 投資その他の資産合計 | 41,133 | 36,005 |
| 固定資産合計 | 74,106 | 68,768 |
| 資産合計 | 202,468 | 196,700 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年 3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成26年 9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 24,434 | 20,547 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,940 | 3,665 |
| 未払法人税等 | 540 | 312 |
| 請負開発損失引当金 | 3,271 | 4,043 |
| その他の引当金 | 665 | 685 |
| その他 | 28,415 | 29,000 |
| 流動負債合計 | 71,268 | 68,254 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,162 | 15,125 |
| 長期借入金 | 36,770 | 36,125 |
| 繰延税金負債 | 32 | 65 |
| その他の引当金 | 501 | 507 |
| 退職給付に係る負債 | 1,019 | 1,987 |
| 資産除去債務 | 1,307 | 1,261 |
| その他 | 389 | 943 |
| 固定負債合計 | 55,183 | 56,015 |
| 負債合計 | 126,451 | 124,269 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,483 | 5,483 |
| 資本剰余金 | 15,281 | 15,281 |
| 利益剰余金 | 68,267 | 63,692 |
| 自己株式 | △19,318 | △19,317 |
| 株主資本合計 | 69,714 | 65,140 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,437 | 4,383 |
| 繰延ヘッジ損益 | △20 | 26 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,665 | 1,621 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,082 | 6,031 |
| 新株予約権 | 661 | 699 |
| 少数株主持分 | 558 | 559 |
| 純資産合計 | 76,016 | 72,430 |
| 負債純資産合計 | 202,468 | 196,700 |