有価証券報告書-第60期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 596,698 | 624,856 |
| 減価償却費 | 36,727 | 42,927 |
| のれん償却額 | 206 | 168 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,540 | △2,301 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 9,614 | 7,594 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △195,543 | △24,750 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △100,309 | △173,487 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 18,892 | △11,406 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △27,675 | △13,390 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 32,031 | 185,616 |
| その他 | 7,070 | △3,354 |
| 小計 | 387,252 | 632,473 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,232 | 2,907 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △106,098 | △209,111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 283,387 | 426,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △641 | △713 |
| 定期預金の払戻による収入 | 604 | 731 |
| 短期投資の取得による支出 | △35,000 | - |
| 短期投資の償還による収入 | 45,014 | 35,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △56,153 | △66,897 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,950 | △9,416 |
| その他 | △504 | △459 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △55,632 | △41,756 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △1,728 |
| 配当金の支払額 | △166,252 | △252,988 |
| その他 | △988 | △1,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △167,256 | △256,534 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 9,156 | 8,843 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,655 | 136,823 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 265,993 | 335,648 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 335,648 | ※ 472,471 |
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