有価証券報告書-第56期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 275,242 | 321,508 |
| 減価償却費 | 20,619 | 24,323 |
| 減損損失 | 925 | - |
| のれん償却額 | 600 | 354 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 2,769 | 2,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | △859 | △2,573 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,971 | 10,541 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △109,846 | △14,765 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,535 | △31,752 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △13,896 | 6,818 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,297 | △2,845 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,684 | △22,077 |
| その他 | 24,136 | △2,735 |
| 小計 | 235,238 | 289,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,115 | 2,738 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △49,771 | △102,932 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,582 | 189,572 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期投資の取得による支出 | △131,000 | △209,500 |
| 短期投資の償還による収入 | 166,000 | 165,500 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,750 | △46,517 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 10,754 |
| その他 | △5,082 | △4,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,833 | △84,033 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △16 | △5,004 |
| 配当金の支払額 | △82,203 | △124,754 |
| その他 | △329 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △82,549 | △129,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,312 | △1,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 93,511 | △25,243 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 164,366 | 257,877 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 257,877 | ※ 232,634 |