有価証券報告書-第51期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 17,766 | △11,756 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,630 | 24,888 | |||||||||
| 減損損失 | 6 | 46,969 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,141 | 4,262 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,864 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 2,885 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,750 | 1,396 | |||||||||
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | △2,918 | 1,255 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,659 | △3,161 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 57,549 | △25,357 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 20,278 | △32,088 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △15,481 | 15,605 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 2,862 | △2,912 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 596 | 1,122 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △12,455 | 19,083 | |||||||||
| その他 | △3,011 | 860 | |||||||||
| 小計 | 90,420 | 43,052 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,586 | 3,222 | |||||||||
| 利息の支払額 | △68 | △83 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △7,671 | △1,741 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,266 | 44,449 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △15,056 | △98 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | 9,871 | |||||||||
| 短期投資の取得による支出 | △177,000 | △192,515 | |||||||||
| 短期投資の償還による収入 | 111,000 | 174,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,012 | △9,451 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,234 | △1,640 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得等による支出 | ※2 △55,079 | - | |||||||||
| 事業譲受による支出 | △1,097 | - | |||||||||
| その他 | 710 | 35 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △141,769 | △19,599 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △646 | 7,551 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 2,000 | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △15 | △29 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,316 | △9,138 | |||||||||
| その他 | △646 | △569 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,625 | △186 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,334 | △3,973 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △73,462 | 20,690 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 158,776 | 85,313 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △1,206 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 85,313 | ※1 104,797 | |||||||||