有価証券報告書-第57期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 321,508 | 244,626 |
| 減価償却費 | 24,323 | 29,107 |
| のれん償却額 | 354 | 196 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △1,165 | △3,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | △2,573 | △1,920 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 10,541 | △5,370 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △14,765 | △44,065 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △31,752 | 22,337 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 6,818 | △19,508 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △2,845 | 6,140 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △22,077 | 58,630 |
| その他 | 1,399 | 6,308 |
| 小計 | 289,766 | 292,679 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,738 | 2,326 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △102,932 | △41,888 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 189,572 | 253,117 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △10,449 |
| 短期投資の取得による支出 | △209,500 | △90,000 |
| 短期投資の償還による収入 | 165,500 | 170,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △46,517 | △49,369 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,563 | △3,383 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 10,754 | - |
| その他 | △2,707 | △845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △84,033 | 15,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △5,004 | △154,096 |
| 配当金の支払額 | △124,754 | △95,513 |
| その他 | △3 | △764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △129,761 | △250,374 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,020 | △3,369 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △25,243 | 15,324 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 257,877 | 232,634 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 232,634 | ※ 247,959 |