訂正有価証券報告書-第53期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 86,827 | 106,466 |
| 減価償却費 | 20,878 | 19,257 |
| 減損損失 | 2,505 | 9,727 |
| のれん償却額 | 1,150 | 970 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 259 | △1,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1,280 | △855 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △1,820 | △899 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 1,609 | 1,110 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,318 | △8,649 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △26,849 | △23,535 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 9,432 | 31 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △11,383 | △1,910 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,706 | △1,022 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 12,911 | △15,003 |
| その他 | △1,203 | △202 |
| 小計 | 94,424 | 83,797 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,621 | 956 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △24,239 | △15,356 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 71,806 | 69,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △25,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5 | 12 |
| 短期投資の取得による支出 | △24,996 | △184,490 |
| 短期投資の償還による収入 | 188,296 | 68,492 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,898 | △11,294 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,548 | 2,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △422 | △707 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,093 | 1,330 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | ※2 1,726 | - |
| その他 | △615 | △506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155,737 | △150,013 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △183 | △105,532 |
| 配当金の支払額 | △17,923 | △33,013 |
| その他 | △106 | △55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △18,213 | △138,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,505 | △2,776 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 212,835 | △221,993 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 104,797 | 317,632 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 317,632 | ※1 95,638 |