有価証券報告書-第52期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | △11,756 | 86,827 | |||||||||
| 減価償却費 | 24,888 | 20,878 | |||||||||
| 減損損失 | 46,969 | 2,505 | |||||||||
| のれん償却額 | 4,262 | 1,150 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 2,885 | 2,825 | |||||||||
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △653 | △1,601 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △228 | △1,081 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 1,396 | 3,667 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △3,161 | △1,280 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △303 | △1,820 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | 1,609 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25,357 | △1,318 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,088 | △26,849 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 15,605 | 9,432 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △2,912 | △11,383 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,122 | 2,706 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 19,083 | 12,911 | |||||||||
| その他 | 3,301 | △4,754 | |||||||||
| 小計 | 43,052 | 94,424 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 3,222 | 1,621 | |||||||||
| 利息の支払額 | △83 | - | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △1,741 | △24,239 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,449 | 71,806 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △98 | - | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 9,871 | 5 | |||||||||
| 短期投資の取得による支出 | △192,515 | △24,996 | |||||||||
| 短期投資の償還による収入 | 174,200 | 188,296 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,451 | △11,898 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 896 | 2,548 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,640 | △422 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 111 | 1,093 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | ※2 1,726 | |||||||||
| その他 | △972 | △615 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △19,599 | 155,737 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 7,551 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | - | |||||||||
| 自己株式の純増減額(△は増加) | △29 | △183 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △9,138 | △17,923 | |||||||||
| その他 | △569 | △106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186 | △18,213 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △3,973 | 3,505 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,690 | 212,835 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 85,313 | 104,797 | |||||||||
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,206 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 104,797 | ※1 317,632 | |||||||||