有価証券報告書-第45期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,694
預金
普通預金	13,344
当座預金	1,499,327
別段預金	8,496
計	1,521,168
合計	1,524,862

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱天満屋ストア	9,028
㈱フジ	7,847
㈱宮崎山形屋	3,426
㈱三松	1,304
合計	21,606

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成25年12月	737
平成26年1月	7,609
平成26年2月	11,293
平成26年3月	1,965
合計	21,606

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
合同会社西友	668,531
ユニー㈱	601,471
㈱イトーヨーカ堂	562,741
㈱イズミ	206,612
イオンリテール㈱	203,670
その他	1,116,549
合計	3,359,577

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
3,102,103	18,964,997	18,707,522	3,359,577	84.78	62.2

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
アクセサリー類	408,944
製品
ブラックフォーマル	2,488,345
カラーフォーマル	1,258,837
計	3,747,183
合計	4,156,128

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
表地	2,809

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ブラックフォーマル	131,039
カラーフォーマル	60,089
合計	191,129

負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士商産㈱	23,530
㈱ヴィイ	17,764
㈱ローザ	9,939
㈱アリシア	8,227
㈱タカシマ包装	6,802
その他	45,503
合計	111,768

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成26年1月	31,159
平成26年2月	32,968
平成26年3月	47,641
合計	111,768

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田村駒㈱	559,042
帝人フロンティア㈱	471,609
丸佐㈱	309,486
㈱三景	197,328
㈱岩佐	78,688
その他	528,440
合計	2,144,596

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
丸佐㈱	194,712
田村駒㈱	184,239
帝人フロンティア㈱	151,933
㈱三景	96,413
㈱岩佐	22,939
その他	270,572
合計	920,810