有価証券報告書-第54期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,525
預金
普通預金	16,032
当座預金	2,323,537
別段預金	5,928
計	2,345,499
合計	2,351,024

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱伊予鉄高島屋	230
合計	230

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月	230
合計	230

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	381,088
㈱イトーヨーカ堂	208,356
イオンリテール㈱	175,603
㈱AOKI	139,405
㈱三越伊勢丹	68,648
その他	768,717
合計	1,741,820

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,784,107	15,778,239	15,820,526	1,741,820	90.08	40.8

④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
アクセサリー類	453,641
製品
ブラックフォーマル	2,268,792
カラーフォーマル	963,895
計	3,232,687
合計	3,686,328

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
表地	9,176

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ブラックフォーマル	257,124
カラーフォーマル	31,131
合計	288,256

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
田村駒㈱	333,040
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	293,805
Jフロント リテイリング㈱	150,845
㈱クラレ	83,582
㈱三菱ケミカルホールディングス	82,164
その他	291,048
合計	1,234,485

負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シャインフィールド	11,244
㈱ティー・ジェイ・ネットワーク	10,645
㈱ワイエートレード	8,438
東京アート㈱	6,204
㈱ジュ シュペール	5,962
その他	54,104
合計	96,599

期日別内訳

期日	金額(千円)
2023年1月	44,704
2023年2月	16,940
2023年3月	34,955
合計	96,599

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	789,771
田村駒㈱	317,418
㈱三景	202,546
丸佐㈱	109,839
㈱岩佐	78,037
その他	279,106
合計	1,776,720

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	216,646
田村駒㈱	90,934
㈱三景	48,999
丸佐㈱	21,421
㈱岩佐	19,907
その他	175,231
合計	573,140