有価証券報告書-第51期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,627
預金
普通預金	14,005
当座預金	816,962
別段預金	11,271
計	842,239
合計	848,866

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジ	6,172
㈱伊予鉄高島屋	660
合計	6,832

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月	2,574
2020年2月	4,257
合計	6,832

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	519,547
㈱イトーヨーカ堂	325,481
イオンリテール㈱	148,429
㈱AOKI	136,869
㈱大丸松坂屋百貨店	136,432
その他	990,745
合計	2,257,505

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
2,513,249	16,221,867	16,477,518	2,257,505	87.95	53.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
アクセサリー類	543,891
製品
ブラックフォーマル	3,164,022
カラーフォーマル	1,400,070
計	4,564,093
合計	5,107,984

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
表地	548

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ブラックフォーマル	200,484
カラーフォーマル	25,318
合計	225,803

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
Jフロント リテイリング㈱	394,590
田村駒㈱	333,040
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	196,046
イオン㈱	158,647
㈱丸井グループ	117,408
その他	741,007
合計	1,940,739

負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アノワ	12,635
富士商産㈱	11,798
広撚㈱	7,719
ホワイトジョーラ㈱	6,612
㈱ティー・ジェイ・ネットワーク	5,410
その他	40,464
合計	84,640

期日別内訳

期日	金額(千円)
2020年1月	32,589
2020年2月	24,158
2020年3月	27,892
合計	84,640

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	539,303
田村駒㈱	377,769
丸佐㈱	286,146
㈱三景	146,479
㈱岩佐	86,519
その他	356,544
合計	1,792,763

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	202,427
田村駒㈱	188,915
㈱三景	70,195
㈱岩佐	21,536
丸佐㈱	18,668
その他	159,804
合計	661,547