有価証券報告書-第49期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,001
預金
普通預金	3,489
当座預金	1,107,115
別段預金	12,217
計	1,122,822
合計	1,128,824

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジ	6,435
㈱伊予鉄高島屋	1,749
合計	8,185

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月	4,417
平成30年2月	3,767
合計	8,185

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	621,406
㈱イトーヨーカ堂	415,760
合同会社西友	388,796
㈱イズミ	308,639
㈱AOKI	188,623
その他	1,156,110
合計	3,079,336

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
3,411,656	18,054,459	18,386,779	3,079,336	85.65	65.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
アクセサリー類	471,008
製品
ブラックフォーマル	2,373,344
カラーフォーマル	1,224,690
計	3,598,034
合計	4,069,043

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
表地	2,950

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ブラックフォーマル	186,622
カラーフォーマル	25,460
合計	212,082

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
Jフロント リテイリング㈱	540,138
田村駒㈱	333,040
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	273,116
イオン㈱	225,845
㈱クラレ	167,954
その他	1,056,673
合計	2,596,767

負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱ワイエートレード	19,526
富士商産㈱	11,019
㈲コバデザインスタジオ	4,522
㈱タカシマ包装	4,503
㈱サンエヌ	4,189
その他	38,692
合計	82,453

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成30年1月	23,847
平成30年2月	16,060
平成30年3月	42,545
合計	82,453

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	673,727
田村駒㈱	509,336
丸佐㈱	314,129
㈱三景	112,831
㈱岩佐	73,047
その他	431,526
合計	2,114,597

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	212,035
田村駒㈱	140,585
丸佐㈱	126,983
㈱三景	58,927
㈱岩佐	20,467
その他	189,354
合計	748,353