有価証券報告書-第52期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,896
預金
普通預金	4,083
当座預金	765,908
別段預金	10,199
計	780,191
合計	787,087

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジ	3,310
㈱伊予鉄高島屋	220
合計	3,530

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月	1,359
2021年2月	2,170
合計	3,530

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	542,741
㈱イトーヨーカ堂	186,008
イオンリテール㈱	126,945
㈱AOKI	126,753
㈱三越伊勢丹	71,364
その他	605,963
合計	1,659,776

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
2,257,505	11,266,557	11,863,211	1,659,776	87.72	63.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
アクセサリー類	567,898
製品
ブラックフォーマル	3,239,802
カラーフォーマル	1,653,981
計	4,893,783
合計	5,461,681

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
表地	2,069

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ブラックフォーマル	151,352
カラーフォーマル	12,160
合計	163,513

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
田村駒㈱	333,040
Jフロント リテイリング㈱	175,938
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	150,736
㈱クラレ	86,663
㈱丸井グループ	79,738
その他	412,156
合計	1,238,272

負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士商産㈱	15,181
㈱ローザ	10,508
㈱サンカクカンパニー	5,005
㈲コバデザインスタジオ	4,125
東京アート㈱	4,093
その他	26,211
合計	65,124

期日別内訳

期日	金額(千円)
2021年1月	26,022
2021年2月	10,192
2021年3月	28,910
合計	65,124

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	562,711
田村駒㈱	319,287
丸佐㈱	74,706
㈱三景	64,432
㈱ヴェルージュ	46,704
その他	181,214
合計	1,249,057

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	193,017
田村駒㈱	37,804
丸佐㈱	17,290
㈱岩佐	12,684
㈱四ツ葉ドレス	11,297
その他	97,677
合計	369,773