有価証券報告書-第48期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,965
預金
普通預金	85,576
当座預金	749,536
別段預金	10,764
計	845,878
合計	851,843

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジ	7,978
㈱伊予鉄高島屋	2,636
イズミヤ㈱	1,371
㈱モリエ	762
合計	12,749

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月	7,828
平成29年2月	4,920
合計	12,749

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	699,016
合同会社西友	522,292
㈱イトーヨーカ堂	512,995
㈱イズミ	273,717
㈱AOKI	216,668
その他	1,186,965
合計	3,411,656

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 366
2,891,876	19,012,155	18,492,376	3,411,656	84.42	60.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
アクセサリー類	491,618
製品
ブラックフォーマル	2,314,391
カラーフォーマル	1,294,615
計	3,609,006
合計	4,100,625

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
表地	5,369

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ブラックフォーマル	144,709
カラーフォーマル	28,298
合計	173,007

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
Jフロント リテイリング㈱	398,394
田村駒㈱	333,040
イオン㈱	277,579
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	238,018
㈱クラレ	138,724
その他	915,299
合計	2,301,055

負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士商産㈱	15,582
㈲コバデザインスタジオ	5,486
㈱タカシマ包装	5,300
㈱アリシア	5,113
東京アート㈱	5,072
その他	41,331
合計	77,886

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成29年1月	32,575
平成29年2月	16,429
平成29年3月	28,881
合計	77,886

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	602,220
田村駒㈱	587,584
丸佐㈱	375,954
㈱三景	152,789
㈱岩佐	76,684
その他	488,065
合計	2,283,299

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田村駒㈱	158,571
帝人フロンティア㈱	124,190
㈱三景	123,159
丸佐㈱	104,244
㈱岩佐	26,796
その他	156,098
合計	693,062