有価証券報告書-第50期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,367
預金
普通預金	26,610
当座預金	978,117
別段預金	11,767
計	1,016,495
合計	1,022,863

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジ	6,731
㈱伊予鉄高島屋	864
合計	7,595

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年1月	3,850
平成31年2月	3,744
合計	7,595

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	661,643
㈱イトーヨーカ堂	360,037
㈱イズミ	210,667
㈱AOKI	140,351
イオンリテール㈱	105,013
その他	1,035,534
合計	2,513,249

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
3,079,336	17,426,530	17,992,618	2,513,249	87.74	58.6

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
アクセサリー類	494,397
製品
ブラックフォーマル	2,702,428
カラーフォーマル	1,298,204
計	4,000,632
合計	4,495,030

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
表地	3,188

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ブラックフォーマル	169,439
カラーフォーマル	30,685
合計	200,125

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
田村駒㈱	333,040
Jフロント リテイリング㈱	322,417
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	177,770
イオン㈱	149,514
㈱三越伊勢丹ホールディングス	122,676
その他	769,735
合計	1,875,153

負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ホワイトジョーラ㈱	13,359
富士商産㈱	13,092
㈲コバデザインスタジオ	4,943
㈱タカシマ包装	4,440
㈱ティー・ジェイ・ネットワーク	4,009
その他	36,694
合計	76,540

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成31年1月	30,087
平成31年2月	23,555
平成31年3月	22,898
合計	76,540

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	715,715
田村駒㈱	485,075
丸佐㈱	262,915
㈱三景	149,627
㈱岩佐	81,787
その他	395,013
合計	2,090,134

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	217,900
田村駒㈱	195,967
㈱三景	110,160
丸佐㈱	55,200
㈱岩佐	21,167
その他	167,011
合計	767,407