有価証券報告書-第53期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,002
預金
普通預金	11,173
当座預金	1,529,937
別段預金	7,987
計	1,549,098
合計	1,555,100

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジ	1,668
㈱伊予鉄高島屋	220
合計	1,888

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月	1,888
合計	1,888

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	488,053
イオンリテール㈱	165,710
㈱イトーヨーカ堂	145,183
㈱AOKI	114,139
㈱三越伊勢丹	44,247
その他	826,774
合計	1,784,107

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,659,776	13,005,228	12,880,896	1,784,107	87.83	48.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
アクセサリー類	426,102
製品
ブラックフォーマル	2,778,679
カラーフォーマル	1,209,031
計	3,987,710
合計	4,413,813

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
表地	1,867

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ブラックフォーマル	150,696
カラーフォーマル	11,596
合計	162,293

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
田村駒㈱	333,040
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	206,523
Jフロント リテイリング㈱	205,081
㈱三菱ケミカルホールディングス	102,240
㈱三越伊勢丹ホールディングス	93,049
その他	360,007
合計	1,299,941

負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	221,413
丸佐㈱	37,420
田村駒㈱	34,741
㈱三景	21,356
㈱ワイエ―トレード	9,317
その他	60,313
合計	384,562

期日別内訳

期日	金額(千円)
2022年1月	336,529
2022年2月	10,719
2022年3月	37,314
合計	384,562

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	346,345
田村駒㈱	179,359
丸佐㈱	63,870
㈱岩佐	47,677
㈱ヴェルージュ	43,011
その他	148,803
合計	829,068

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	148,224
田村駒㈱	50,978
㈱三景	42,133
丸佐㈱	21,596
㈱岩佐	15,175
その他	107,606
合計	385,715

④ 未払金

区分	金額(千円)
消費税及び地方消費税	310,970
希望退職者募集に伴う特別退職加算金	216,426
社会保険料	89,543
その他	139,473
合計	756,414