有価証券報告書-第47期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	5,310
預金
普通預金	62,504
当座預金	702,744
別段預金	10,672
計	775,921
合計	781,231

② 受取手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジ	7,982
イズミヤ㈱	1,326
㈱モリエ	801
㈱宮崎山形屋	397
合計	10,507

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月	4,353
平成28年2月	6,153
合計	10,507

③ 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	552,315
合同会社西友	526,691
㈱イトーヨーカ堂	482,353
㈱イズミ	256,227
㈱AOKI	122,616
その他	951,673
合計	2,891,876

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
3,572,362	18,476,650	19,157,135	2,891,876	86.88	63.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
④ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
アクセサリー類	492,164
製品
ブラックフォーマル	2,430,771
カラーフォーマル	1,273,503
計	3,704,275
合計	4,196,439

⑤ 原材料

区分	金額(千円)
表地	7,195

⑥ 仕掛品

区分	金額(千円)
ブラックフォーマル	144,064
カラーフォーマル	39,578
合計	183,642

⑦ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
Jフロント リテイリング㈱	443,597
田村駒㈱	333,040
イオン㈱	310,945
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	250,213
㈱三越伊勢丹ホールディングス	141,137
その他	990,688
合計	2,469,623

負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
富士商産㈱	19,572
㈱アリシア	7,821
モリト㈱	7,521
㈲コバデザインスタジオ	6,133
㈱ウエスタリアケース	5,101
その他	40,023
合計	86,174

期日別内訳

期日	金額(千円)
平成28年1月	30,900
平成28年2月	20,624
平成28年3月	32,110
平成28年4月	2,539
合計	86,174

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	534,925
田村駒㈱	458,413
丸佐㈱	276,782
㈱三景	196,831
㈱岩佐	87,524
その他	501,785
合計	2,056,262

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
田村駒㈱	208,843
帝人フロンティア㈱	157,210
㈱三景	141,373
丸佐㈱	87,336
㈱岩佐	19,113
その他	197,229
合計	811,107