有価証券報告書-第55期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
資産の部
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,036
預金
普通預金	31,724
当座預金	2,716,658
別段預金	4,963
計	2,753,347
合計	2,760,383

② 売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
ユニー㈱	324,652
イオンリテール㈱	179,958
㈱AOKI	117,717
㈱イトーヨーカ堂	92,289
㈱三越伊勢丹	54,670
その他	776,658
合計	1,545,946

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) ───── (A) + (B) × 100	(A) + (D) ───── 2 ────── (B) ───── 365
1,741,820	16,324,445	16,520,319	1,545,946	91.44	36.8

③ 商品及び製品

区分	金額(千円)
商品
アクセサリー類	500,484
製品
ブラックフォーマル	2,911,942
カラーフォーマル	1,184,379
計	4,096,322
合計	4,596,807

④ 原材料

区分	金額(千円)
表地	6,150

⑤ 仕掛品

区分	金額(千円)
ブラックフォーマル	419,757
カラーフォーマル	34,375
合計	454,133

⑥ 投資有価証券

区分及び銘柄	金額(千円)
株式
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ	400,388
Jフロント リテイリング㈱	161,144
田村駒㈱	148,017
㈱クラレ	112,614
㈱三菱ケミカルホールディングス	103,680
その他	309,448
合計	1,235,293

負債の部
① 支払手形
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱シャインフィールド	19,809
㈱ティー・ジェイ・ネットワーク	14,613
㈱ワイエートレード	10,397
㈱七彩	9,050
日本コパック㈱	8,285
その他	44,762
合計	106,918

期日別内訳

期日	金額(千円)
2024年1月	44,160
2024年2月	26,373
2024年3月	36,385
合計	106,918

② 電子記録債務
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	881,004
田村駒㈱	475,159
㈱三景	173,736
丸佐㈱	103,367
㈱岩佐	63,385
その他	294,824
合計	1,991,477

③ 買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
帝人フロンティア㈱	142,703
田村駒㈱	117,304
㈱三景	68,405
㈱小島衣料	26,534
丸佐㈱	26,056
その他	160,322
合計	541,326