有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,484,969 | 1,746,425 | |||||||||
| 減価償却費 | 60,834 | 62,293 | |||||||||
| 減損損失 | 68,000 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 17,213 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 68 | △23 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △43,528 | 28,701 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 552 | 403 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14,276 | △13,311 | |||||||||
| 支払利息 | 4,634 | 3,469 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △6,852 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 25,730 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 39,319 | 28,694 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △899,464 | △35,744 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △85,384 | △231,567 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △108,150 | △36,756 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 347,743 | 140,528 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 21,491 | 68,127 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 156,872 | △62,595 | |||||||||
| その他 | △5,946 | △33,738 | |||||||||
| 小計 | 1,044,949 | 1,683,784 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14,544 | 13,658 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,327 | △3,651 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △498,739 | △551,752 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,428 | 1,142,038 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,964 | △16,666 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,853 | 16,557 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △33,184 | △30,245 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,891 | △7,804 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,698 | △41,319 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 16,852 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 100,000 | |||||||||
| その他 | △205 | △103 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △44,089 | 37,269 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 50,000 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △769,794 | △241,664 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △3,264 | △4,566 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △101 | △150 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △163,338 | △233,794 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,497 | △380,175 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △6,545 | △9,753 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 320,294 | 789,378 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,373,054 | 3,693,349 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,693,349 | ※1 4,482,728 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
