有価証券報告書-第70期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 917,541 | 1,051,446 | |||||||||
| 減価償却費 | 75,012 | 65,782 | |||||||||
| のれん償却額 | 34,427 | 34,427 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △143 | △23 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 58,515 | △6,082 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 9,966 | 12,498 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △11,172 | △10,924 | |||||||||
| 支払利息 | 12,374 | 9,575 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △11,986 | - | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △45,151 | △25,075 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,044,665 | △1,029,388 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 50,599 | 81,554 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 73,129 | △73,606 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △738,761 | 555,427 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △110,553 | 33,315 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △95,498 | 105,959 | |||||||||
| その他 | 2,695 | △67,197 | |||||||||
| 小計 | 1,265,660 | 737,688 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,754 | 10,964 | |||||||||
| 利息の支払額 | △12,361 | △8,905 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △486,394 | △353,138 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 777,658 | 386,609 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △37,334 | △17,160 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,560 | 25,525 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | - | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △38,107 | △31,436 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △9,189 | △7,787 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △203,864 | △103,325 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 19,756 | - | |||||||||
| その他 | △565 | △270 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △200,746 | △134,453 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 50,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △340,000 | △310,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | - | △3,264 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △61 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △138,840 | △138,871 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,135 | △402,197 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2,592 | △6,937 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 595,454 | △156,979 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,205,996 | 3,801,451 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,801,451 | ※1 3,644,472 | |||||||||
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