有価証券報告書-第76期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,608,844 | 1,988,559 | |||||||||
| 減価償却費 | 76,385 | 82,005 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △40,540 | △1,945 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 18,617 | △49,267 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 530 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △15,133 | △20,165 | |||||||||
| 支払利息 | 2,011 | 2,988 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △9,517 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △30,400 | 8,782 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 434,350 | △2,310,001 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △440,626 | △714,249 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △177,072 | 38,120 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △358,888 | 1,382,189 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △158,420 | 119,214 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 334,591 | 467,985 | |||||||||
| その他 | △13,241 | △13,904 | |||||||||
| 小計 | 1,241,008 | 970,794 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 15,250 | 21,054 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,895 | △2,489 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △679,282 | △464,994 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 575,080 | 524,364 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △19,696 | △21,029 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 19,504 | 20,892 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △242,276 | △93,638 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △25,420 | △30,344 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △207,475 | △249,414 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 19,680 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 120,000 | ― | |||||||||
| その他 | △1,125 | △835 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △356,490 | △354,689 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | 150,000 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △431,672 | △209,998 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,514 | △2,250 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △25 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △277,620 | △246,822 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △64,807 | △309,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,002 | 4,558 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 167,784 | △134,863 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,444,118 | 6,611,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,611,903 | ※1 6,477,039 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
