有価証券報告書-第67期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 567,584 | 709,953 | |||||||||
| 減価償却費 | 80,775 | 81,784 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 17,213 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,698 | △15,163 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47,424 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 55,634 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,973 | 10,684 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △7,570 | △8,933 | |||||||||
| 支払利息 | 9,369 | 10,858 | |||||||||
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △250 | △575 | |||||||||
| 有形固定資産除却損 | 1,647 | 1,699 | |||||||||
| ソフトウェア除却損 | 770 | - | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 1,400 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △37,661 | △28,140 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 840,712 | △1,067,834 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,970 | 19,047 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △64,453 | 19,854 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,170,165 | 1,243,569 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △32,138 | 13,538 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △119,101 | 110,903 | |||||||||
| その他 | 81,079 | △6,773 | |||||||||
| 小計 | 200,325 | 1,168,719 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 7,584 | 8,921 | |||||||||
| 利息の支払額 | △8,687 | △12,019 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △429,382 | △160,892 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △230,159 | 1,004,729 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △100,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 130,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,463 | △22,659 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | 2,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,839 | △9,614 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △21,479 | △2,215 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △226,054 | |||||||||
| その他 | △6,068 | △1,938 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △104,600 | △180,482 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △28,141 | △50,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 528,141 | 650,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △460,000 | △184,961 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △17 | △24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,980 | △82,650 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △54,998 | 332,364 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6,056 | 13,512 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △383,701 | 1,170,123 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,829,784 | 1,446,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 1,446,082 | ※1 2,616,206 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
