有価証券報告書-第79期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,903,758 | 3,057,727 | |||||||||
| 減価償却費 | 72,920 | 92,793 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 614 | △238 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △73,239 | △44,593 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △31,047 | △36,582 | |||||||||
| 支払利息 | 1,334 | 2,024 | |||||||||
| 移転補償金 | △125,000 | △19,935 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | △19,195 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 74,500 | 25,494 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △40,879 | △45,099 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,243,593 | 740,688 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △62,595 | 299,672 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △260,380 | △851,807 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △136,424 | △2,482,330 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △91,759 | 17,442 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 327,338 | 116,161 | |||||||||
| その他 | 18,830 | 1,387 | |||||||||
| 小計 | 1,334,378 | 853,612 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 31,051 | 38,158 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,242 | △1,804 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | 125,000 | 19,935 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △763,959 | △1,109,090 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 725,227 | △199,190 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △24,609 | △25,708 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 24,448 | 25,559 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △75,644 | △64,519 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,215 | △38,408 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △204,901 | △5,359 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 26,754 | |||||||||
| その他 | △4,154 | △261,238 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △290,075 | △342,919 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △446,664 | △79,221 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,250 | △2,250 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △358 | △71 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △538,115 | △538,433 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △887,389 | △519,977 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,853 | 5,805 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △447,384 | △1,056,281 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,543,391 | 6,096,007 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,096,007 | ※1 5,039,726 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
