有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,791,332 | 1,608,844 | |||||||||
| 減価償却費 | 57,575 | 76,385 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 42,231 | △40,540 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,619 | 18,617 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 530 | 530 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △12,468 | △15,133 | |||||||||
| 支払利息 | 2,618 | 2,011 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △20,354 | △30,400 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △414,878 | 434,350 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 245,075 | △440,626 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 79,418 | △177,072 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,127,592 | △358,888 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 35,961 | △158,420 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 138,736 | 334,591 | |||||||||
| その他 | △9,190 | △13,241 | |||||||||
| 小計 | 3,078,800 | 1,241,008 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,004 | 15,250 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,646 | △1,895 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △682,550 | △679,282 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,607 | 575,080 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △17,112 | △19,696 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 17,000 | 19,504 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,795 | △242,276 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △128,917 | △25,420 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △53,996 | △207,475 | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 120,000 | |||||||||
| その他 | △1,518 | △1,125 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △112,338 | △356,490 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | ― | 150,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △126,664 | △431,672 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △5,514 | △5,514 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △52 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △202,180 | △277,620 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △334,412 | △64,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,534 | 14,002 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,961,390 | 167,784 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,482,728 | 6,444,118 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,444,118 | ※1 6,611,903 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
