有価証券報告書-第69期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,030,549 | 917,541 | |||||||||
| 減価償却費 | 82,187 | 75,012 | |||||||||
| のれん償却額 | 34,427 | 34,427 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △660 | △143 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 57,395 | 58,515 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 12,677 | 9,966 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △10,580 | △11,172 | |||||||||
| 支払利息 | 13,344 | 12,374 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △11,986 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | △40,681 | △45,151 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △608,098 | 1,044,665 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △208,492 | 50,599 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △25,619 | 73,129 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 649,676 | △738,761 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 121,050 | △110,553 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 129,582 | △95,498 | |||||||||
| その他 | △12,690 | 2,695 | |||||||||
| 小計 | 1,224,066 | 1,265,660 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 10,689 | 10,754 | |||||||||
| 利息の支払額 | △13,189 | △12,361 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △467,003 | △486,394 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 754,562 | 777,658 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △37,334 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 18,560 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △50,040 | - | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | - | 50,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,122 | △38,107 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,108 | △9,189 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,108 | △203,864 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 19,756 | |||||||||
| その他 | △212 | △565 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6,409 | △200,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 500,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △190,000 | △340,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2,110 | △24 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △94,886 | △138,840 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △186,997 | 21,135 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,815 | △2,592 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 589,790 | 595,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,616,206 | 3,205,996 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,205,996 | ※1 3,801,451 | |||||||||
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