有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,746,425 | 1,791,332 | |||||||||
| 減価償却費 | 62,293 | 57,575 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △23 | 42,231 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 28,701 | 14,619 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 403 | 530 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △13,311 | △12,468 | |||||||||
| 支払利息 | 3,469 | 2,618 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △6,852 | ― | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 25,730 | ― | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 28,694 | △20,354 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △35,744 | △414,878 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △231,567 | 245,075 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △36,756 | 79,418 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 140,528 | 1,127,592 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 68,127 | 35,961 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △62,595 | 138,736 | |||||||||
| その他 | △33,738 | △9,190 | |||||||||
| 小計 | 1,683,784 | 3,078,800 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 13,658 | 13,004 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,651 | △2,646 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △551,752 | △682,550 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,142,038 | 2,406,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △16,666 | △17,112 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 16,557 | 17,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △30,245 | △27,795 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,804 | △128,917 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △41,319 | △53,996 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 16,852 | ― | |||||||||
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 100,000 | |||||||||
| その他 | △103 | △1,518 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 37,269 | △112,338 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △241,664 | △126,664 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △4,566 | △5,514 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △150 | △52 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △233,794 | △202,180 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △380,175 | △334,412 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △9,753 | 1,534 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 789,378 | 1,961,390 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,693,349 | 4,482,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,482,728 | ※1 6,444,118 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
