有価証券報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,421,072 | 2,903,758 | |||||||||
| 減価償却費 | 86,651 | 72,920 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 41 | 614 | |||||||||
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | △69,943 | △73,239 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △23,858 | △31,047 | |||||||||
| 支払利息 | 2,257 | 1,334 | |||||||||
| 移転補償金 | ― | △125,000 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | ― | 74,500 | |||||||||
| 保険積立金の増減額(△は増加) | 1,304 | △40,879 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △44,629 | △1,243,593 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 46,325 | △62,595 | |||||||||
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 182,588 | △260,380 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △994,251 | △136,424 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 128,918 | △91,759 | |||||||||
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △223,942 | 327,338 | |||||||||
| その他 | △61,226 | 18,830 | |||||||||
| 小計 | 1,451,306 | 1,334,378 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,388 | 31,051 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,171 | △1,242 | |||||||||
| 移転補償金の受取額 | ― | 125,000 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △789,601 | △763,959 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 683,921 | 725,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △22,338 | △24,609 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 22,192 | 24,448 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △13,321 | △75,644 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,839 | △5,215 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △4,726 | △204,901 | |||||||||
| その他 | △1,078 | △4,154 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △25,111 | △290,075 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額(△は減少) | △100,000 | ― | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 100,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △126,664 | △446,664 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,250 | △2,250 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △358 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △366,967 | △538,115 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △595,882 | △887,389 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,424 | 4,853 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 66,351 | △447,384 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,477,039 | 6,543,391 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,543,391 | ※1 6,096,007 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
