四半期報告書-第30期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 627,752 | 1,006,948 |
| 減価償却費 | 250,705 | 282,829 |
| のれん償却額 | 57,609 | 99,126 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,275 | 14,337 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 30,010 | 101,249 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △30,367 | △6,243 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,004 | △6,643 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 8,141 | 1,905 |
| 段階取得に係る差損益(△は益) | - | △44,492 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △856,851 | △2,343,722 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | △675,162 | △716,006 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 246,034 | △347,542 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 710,555 | 571,162 |
| その他 | △34,191 | △128,493 |
| 小計 | 331,503 | △1,515,584 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,856 | 6,227 |
| 利息の支払額 | △2,167 | △1,569 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △220,519 | △31,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,673 | △1,542,216 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △500,000 | △642,560 |
| 定期預金の払戻による収入 | 540,751 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △55,240 | △86,811 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △82,278 | △72,160 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △71,008 | △142,922 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △14,180 | △273,535 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,126 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △58,124 | △27,506 |
| 保険積立金の解約による収入 | 4,559 | 58,293 |
| 子会社株式取得に係る預け金の支出 | △1,043,275 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △74,308 |
| その他 | 45,471 | 59,247 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,209,198 | △702,264 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 1,600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △514,464 | - |
| 配当金の支払額 | △122,574 | △123,121 |
| その他 | △6,623 | △3,893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △643,661 | 1,472,985 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △15,038 | 22,527 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,753,224 | △748,967 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,159,906 | 3,047,407 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 2,406,682 | ※ 2,298,439 |