四半期報告書-第38期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,528,071 | 1,208,286 |
| 減価償却費 | 601,603 | 634,250 |
| のれん償却額 | 118,863 | 118,309 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △55 | △391 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 233,698 | 164,114 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 17,724 | △909 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 8,656 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,095 | △17,888 |
| 支払利息 | 20,910 | 44,078 |
| 為替差損益(△は益) | △219,058 | △329,265 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 32,884 | 21,703 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,138,188 | △13,029 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | △1,332,949 | △1,560,196 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 389,226 | △361,275 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,832,860 | 2,094,278 |
| その他 | △202,921 | △869,771 |
| 小計 | △126,425 | 1,140,949 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,579 | 17,997 |
| 利息の支払額 | △20,836 | △44,238 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △562,498 | △470,289 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △701,180 | 644,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120 | △147,440 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △691,848 | △296,446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △265,879 | △268,926 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △61,112 | △27,243 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △50,060 | △60 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 106,462 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △39,023 | △16,400 |
| 保険積立金の解約による収入 | 185,734 | 120,778 |
| その他 | △1,815 | △1,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △817,662 | △637,320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,456,508 | 1,334,874 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △240,008 | △340,008 |
| 社債の償還による支出 | - | △1,200,000 |
| 配当金の支払額 | △458,310 | △459,657 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △44,833 | △22,500 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | △306,826 |
| その他 | △885 | △4,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 712,470 | 1,292 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 294,433 | 207,971 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △511,940 | 216,363 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,480,661 | 6,134,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,968,721 | ※ 6,350,979 |