半期報告書-第39期(2024/04/01-2025/03/31)
(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前中間連結会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | 当中間連結会計期間 (自 2024年4月1日 至 2024年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前中間純利益 | 1,208,286 | 751,539 |
| 減価償却費 | 634,250 | 679,499 |
| のれん償却額 | 118,309 | 115,440 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △391 | △1,592 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 164,114 | 208,228 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △909 | △19,324 |
| 株式給付引当金の増減額(△は減少) | 8,656 | 6,344 |
| 受取利息及び受取配当金 | △17,888 | △25,606 |
| 支払利息 | 44,078 | 60,248 |
| 為替差損益(△は益) | △329,265 | 353,192 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 21,703 | 26,226 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △13,029 | △635,653 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | △1,560,196 | △979,031 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △361,275 | 183,347 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,094,278 | 535,717 |
| その他 | △869,771 | △639,403 |
| 小計 | 1,140,949 | 619,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,997 | 28,233 |
| 利息の支払額 | △44,238 | △66,832 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △470,289 | △407,863 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 644,419 | 172,710 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △147,440 | △38 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 22,050 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △296,446 | △263,190 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △268,926 | △301,095 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △27,243 | △142,352 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60 | △1,395,159 |
| 短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | △99,000 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | 434 |
| 保険積立金の積立による支出 | △16,400 | △14,822 |
| 保険積立金の解約による収入 | 120,778 | 24,863 |
| その他 | △1,582 | 150,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △637,320 | △2,017,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,334,874 | △1,226,992 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △340,008 | △390,000 |
| 社債の償還による支出 | △1,200,000 | - |
| 配当金の支払額 | △459,657 | △471,390 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △22,500 | △28,350 |
| 非支配株主への払戻による支出 | △306,826 | - |
| その他 | △4,589 | △4,114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,292 | △2,120,847 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 207,971 | 277,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 216,363 | △3,687,742 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,134,616 | 8,243,008 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 6,350,979 | ※ 4,555,265 |