四半期報告書-第32期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 887,786 | 448,111 |
| 減価償却費 | 260,271 | 283,978 |
| のれん償却額 | 107,247 | 109,985 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △18,374 | 36 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 132,422 | 99,135 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 21,551 | △13,147 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,084 | △5,083 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 25,991 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | △2,426 | △2,757 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 125,059 | △269,506 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | 560,351 | △1,585,280 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 301,964 | 103,765 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 539,530 | 1,713,658 |
| その他 | △332,489 | △214,795 |
| 小計 | 2,603,802 | 668,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,818 | 5,083 |
| 利息の支払額 | △184 | △2,195 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △333,613 | △124,402 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,274,822 | 546,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △300,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,960 | △422,896 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △66,514 | △118,884 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △67,837 | △45,863 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △102,910 | △847,510 |
| 保険積立金の積立による支出 | △39,697 | △41,875 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,990 | 6,194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △78,449 | - |
| その他 | △4,476 | △7,887 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △95,855 | △1,478,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 47,850 | 513,800 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △34,353 | △489 |
| 配当金の支払額 | △122,434 | △139,859 |
| その他 | △3,233 | 7,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △112,171 | 381,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △147,601 | △2,996 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,919,194 | △553,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,512,003 | 4,844,519 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,431,198 | ※ 4,290,651 |