四半期報告書-第34期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2018年4月1日 至 2018年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 979,889 | 678,425 |
| 減価償却費 | 358,936 | 385,145 |
| のれん償却額 | 103,965 | 103,965 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 4,103 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 107,176 | 100,522 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14,883 | 3,282 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5,217 | △6,671 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △117,139 | 15,087 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,414 | △3,930 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 345,952 | 1,703,093 |
| たな卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | △2,113,748 | △794,292 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 114,497 | 48,696 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 859,223 | 987,889 |
| その他 | △440,779 | △390,203 |
| 小計 | 206,225 | 2,835,113 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,289 | 6,584 |
| 利息の支払額 | △944 | △5,658 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △407,867 | △430,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △197,296 | 2,405,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △200,000 | △201,740 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300,000 | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △160,246 | △237,752 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △283,860 | △247,919 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △45,631 | △55,793 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △184,799 | △427,850 |
| 保険積立金の積立による支出 | △43,996 | △53,844 |
| 保険積立金の解約による収入 | 76,288 | 16,543 |
| その他 | 13,037 | △12,474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △529,207 | △1,020,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 408,300 | - |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △41,666 | △183,332 |
| 社債の発行による収入 | 1,200,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1,344,649 | - |
| 配当金の支払額 | △317,275 | △264,606 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △30,000 | △22,166 |
| その他 | 12,701 | △454 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 387,409 | △470,559 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △51,554 | △54,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △390,648 | 860,401 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,453,186 | 4,288,463 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 206,047 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,062,537 | ※ 5,354,912 |