四半期報告書-第37期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 1,960,582 | 1,528,071 |
| 減価償却費 | 519,432 | 601,603 |
| のれん償却額 | 114,268 | 118,863 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △159 | △55 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 237,442 | 233,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △4,735 | 17,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,449 | △9,095 |
| 為替差損益(△は益) | 7,863 | △219,058 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | 7,237 | 32,884 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △1,903 | - |
| 固定資産圧縮損 | 57,760 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △894,679 | △3,138,188 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | △964,068 | △1,332,949 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 198,415 | 389,226 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,687,543 | 1,832,860 |
| その他 | △662,595 | △182,011 |
| 小計 | 2,250,954 | △126,425 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,825 | 8,579 |
| 利息の支払額 | △15,800 | △20,836 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △613,457 | △562,498 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634,522 | △701,180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △120 | △120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,130 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △404,191 | △691,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △305,673 | △265,879 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △74,064 | △61,112 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60 | △50,060 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 204,477 | 106,462 |
| 保険積立金の積立による支出 | △54,535 | △39,023 |
| 保険積立金の解約による収入 | 95,016 | 185,734 |
| 事業譲受による支出 | △45,000 | - |
| その他 | △5,416 | △1,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △572,435 | △817,662 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △33,063 | 1,456,508 |
| 長期借入金の返済による支出 | △281,682 | △240,008 |
| 配当金の支払額 | △379,926 | △458,310 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △23,313 | △44,833 |
| その他 | 15,860 | △885 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △702,125 | 712,470 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 132,232 | 294,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 492,193 | △511,940 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,432,804 | 6,480,661 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 5,924,998 | ※ 5,968,721 |