四半期報告書-第36期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 599,030 | 1,960,582 |
| 減価償却費 | 463,591 | 519,432 |
| のれん償却額 | 135,087 | 114,268 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 449 | △159 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 140,310 | 237,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △22,769 | △4,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,407 | △11,449 |
| 投資事業組合運用損益(△は益) | △65,789 | 7,237 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,489 | △1,903 |
| 固定資産圧縮損 | - | 57,760 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 660,988 | △894,679 |
| 棚卸資産及び前渡金の増減額(△は増加) | △1,512,534 | △964,068 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △570,524 | 198,415 |
| 前受金の増減額(△は減少) | 2,050,900 | 1,687,543 |
| その他 | △540,260 | △654,732 |
| 小計 | 1,328,560 | 2,250,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,636 | 12,825 |
| 利息の支払額 | △12,487 | △15,800 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △233,580 | △613,457 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,095,129 | 1,634,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △36,840 | △120 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,230 | 17,130 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △377,521 | △404,191 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △140,865 | △305,673 |
| 長期前払費用の取得による支出 | △23,145 | △74,064 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △60 | △60 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 10,480 | 204,477 |
| 保険積立金の積立による支出 | △56,344 | △54,535 |
| 保険積立金の解約による収入 | 19,747 | 95,016 |
| 事業譲受による支出 | - | △45,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △790,553 | - |
| その他 | △22,092 | △5,416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,401,965 | △572,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 963,637 | △33,063 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △439,911 | △281,682 |
| 配当金の支払額 | △239,213 | △379,926 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △21,450 | △23,313 |
| その他 | 18 | 15,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 563,081 | △702,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23,057 | 132,232 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233,188 | 492,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,174,541 | 5,432,804 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,407,729 | ※ 5,924,998 |