#1 四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しない場合の注記: 当第3四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第3四半期累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。

2021/01/29 9:16
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: (2)財政状態の分析
当第3四半期会計期間末の総資産は6,230百万円となり、前事業年度末に比べ504百万円減少いたしました。流動資産は5,428百万円となり、462百万円減少いたしました。主な変動要因は現金及び預金の増加(前期末比224百万円増)と、売上債権の減少(前期末比744百万円減)です。固定資産は801百万円となり、前事業年度末に比べ42百万円減少しております。主な変動要因は投資その他の資産のその他に含まれる繰延税金資産の減少(前期末比41百万円減)によるものです。
当第3四半期会計期間末の負債合計は3,632百万円となり、前事業年度末に比べ528百万円減少いたしました。流動負債は3,392百万円となり、前事業年度末に比べ85百万円減少いたしました。主な変動要因は仕入債務の減少(前期末比175百万円減)、未払金の減少(前期末比116百万円減)と、長期借入金400百万円を1年内返済予定の長期借入金として流動負債へ変更したことによる増加です。この変更に伴い固定負債も前事業年度末に比べ400百万円減少しております。固定負債は239百万円となり、前事業年度末に比べ442百万円減少いたしました。主な変動要因は役員退職慰労引当金の減少(前期末比48百万円減)と前述の長期借入金の減少によるものです。
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#3 追加情報、四半期財務諸表（連結）: (新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り)
新型コロナウイルス感染症の影響につきましては、会計上の見積り(繰延税金資産の回収可能性、固定資産の減損の判定、貸倒引当金)に与える影響は軽微であります。
当社は、新型コロナウイルス感染症拡大による経営環境への影響は、当事業年度中は続くことを想定しており、翌事業年度以降に回復が見込まれると仮定しております。
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