有価証券報告書-第45期(2024/04/01-2025/03/31)

44.連結キャッシュ・フロー計算書の補足情報
(1)有形固定資産及び無形資産の取得による支出の範囲
「有形固定資産及び無形資産の取得による支出」は、連結財政状態計算書上の「その他の非流動資産」に含まれる長期前払費用の取得による支出を含みます。
(2)法人所得税の支払額および還付額
2024年3月31日に終了した1年間
グループ会社間の配当に係る源泉所得税の納付額143,790百万円が「法人所得税の支払額」に含まれています。また、グループ会社間の配当に係る源泉所得税の還付額56,629百万円が「法人所得税の還付額」に含まれています。
(3)投資の取得による支出
2025年3月31日に終了した1年間
主に上場株式および債券を取得したことによるものです。
(4)投資の売却または償還による収入
2025年3月31日に終了した1年間
主に上場株式を売却したことによるものです。
(5)子会社の支配獲得による収支
2024年3月31日に終了した1年間
主にソフトバンク㈱によるCubic Telecom Ltd.の買収によるものです。
2025年3月31日に終了した1年間
主にGraphcore LimitedおよびSBE Globalを子会社化したことによるものです。
(6)その他の投資活動に係るキャッシュ・フロー
2025年3月31日に終了した1年間
上場株式を対象としたオプションの取得支出285,533百万円が含まれています。
(7)非支配持分への子会社持分の一部売却による収入
2024年3月31日に終了した1年間
主にアーム株式を売却したことによるものです。
(8)非支配持分からの子会社持分取得による支出
2024年3月31日に終了した1年間
主にソフトバンク㈱による自己株式の取得によるものです。
(9)その他の資本性金融商品の償還による支出
2024年3月31日に終了した1年間
米ドル建ノンコール6年永久劣後特約付社債を全額償還したことによるものです。
(10)子会社におけるその他の資本性金融商品の発行による収入
ソフトバンク㈱が社債型種類株式を発行したことによるものです。詳細は、「注記33.資本(7)非支配持分」をご参照ください。
(11)財務活動から生じる負債の変動
財務活動から生じる負債の主な変動は、以下の通りです。
2024年3月31日に終了した1年間

					(単位:百万円)
	有利子負債		リース負債		社債に関連する デリバティブ		SVFにおける 外部投資家持分
2023年4月1日	19,478,194		836,997		△72,204		4,499,369
(a)財務キャッシュ・フローによる変動
短期有利子負債の収支 (△は支出)	202,074		-		-		-
有利子負債の収入	5,181,190		-		-		-
有利子負債の支出	△5,189,703		-		14,217		-
リース負債の返済による支出	-		△211,231		-		-
SVFにおける外部投資家に対 する分配額・返還額	-		-		-		△783,522
その他	-		-		7,393		-
(b)子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	△3,436		△15,529		-		-
(c)外国為替レートの変動の影響	1,182,095		12,432		-		588,519
(d)公正価値の変動	-		-		△189,135		-
(e)SVFにおける外部投資家持分の増減額	-		-		-		390,137
(f)非資金取引(注1)(注2)	△356,925		208,517		-		-
(g)その他の変動	74,035		△36,679		191		-
2024年3月31日	20,567,524		794,507		△239,538		4,694,503

(注1)有利子負債の減少は、保有するアリババ株式を利用した先渡売買契約の現物決済によるものです。詳細は「注記22.有利子負債(2)アリババ株式先渡売買契約取引」をご参照ください。
(注2)リース負債の増加は、主にリース負債の再測定による増加と新たに実行したリース取引によるものです。
2025年3月31日に終了した1年間

					(単位:百万円)
	有利子負債		リース負債		社債に関連する デリバティブ		SVFにおける 外部投資家持分
2024年4月1日	20,567,524		794,507		△239,538		4,694,503
(a)財務キャッシュ・フローによる変動
短期有利子負債の収支 (△は支出)	△421,723		-		-		-
有利子負債の収入	5,313,665		-		-		-
有利子負債の支出	△3,825,245		-		16,163		-
リース負債の返済による支出	-		△186,441		-		-
SVFにおける外部投資家に対 する分配額・返還額	-		-		-		△1,485,774
(b)子会社又は他の事業に対する支配の獲得又は喪失により生じた変動	180,283		100,778		-		-
(c)外国為替レートの変動の影響	△57,839		△2,181		-		△47,830
(d)公正価値の変動	-		-		△14,365		-
(e)SVFにおける外部投資家持分の増減額	-		-		-		491,898
(f)非資金取引(注1)(注2)	△3,842,151		212,469		-		-
(g)その他の変動	91,816		△12,112		30,817		-
2025年3月31日	18,006,330		907,020		△206,923		3,652,797

(注1)有利子負債の減少は、ドイツテレコム株式を利用したカラー取引の返済・決済および保有するアリババ株式を利用した先渡売買契約の現物決済によるものです。詳細は「注記22.有利子負債(1)有利子負債の内訳(注3)、(2)アリババ株式先渡売買契約取引」をご参照ください。
(注2)リース負債の増加は、主にリース負債の再測定による増加と新たに実行したリース取引によるものです。
(12)リースに係るキャッシュ・アウト・フロー
2025年3月31日に終了した1年間のリースに係るキャッシュ・アウト・フローの合計額は214,443百万円(2024年3月31日に終了した1年間は224,901百万円)です。
(13)重要な非資金取引
重要な非資金取引(現金及び現金同等物を使用しない投資および財務取引)は、以下の通りです。
a.リース取引

			(単位:百万円)
	2024年3月31日に 終了した1年間		2025年3月31日に 終了した1年間
リース取引に係る使用権資産の増加	203,323		216,180

b.株式に基づく報酬
当社は、株式に基づく報酬として、ストック・オプション制度、譲渡制限付株式ユニット(Restricted Stock Unit)制度および譲渡制限付株式報酬制度等を導入しています。本制度の詳細は「注記35.株式に基づく報酬」をご参照ください。
c.その他
2024年3月31日に終了した1年間
(a)アリババ株式先渡売買契約の現物決済
アリババ株式先渡売買契約の一部について、決済期日が到来したことに伴い、株式先渡契約金融負債356,925百万円、デリバティブ金融資産231,618百万円を、保有するアリババ株式により現物決済しました。本取引の詳細は「注記22.有利子負債(2)アリババ株式先渡売買契約取引」をご参照ください。
(b)条件付対価の条件充足に係るTモバイル株式の無償取得
スプリントとT-Mobile US, Inc.の合併取引により取得した条件付対価が一定の条件を満たしたことにより、2023年12月28日にTモバイル株式7,744百万米ドル(1,098,435百万円)を無償で取得しました。
2025年3月31日に終了した1年間
(a)アリババ株式先渡売買契約の現物決済
アリババ株式先渡売買契約の一部について、決済期日が到来したことに伴い、1年内決済予定の株式先渡契約金融負債3,799,116百万円、デリバティブ金融負債(純額)274,577百万円を、保有するアリババ株式により現物決済しました。本取引の詳細は「注記22.有利子負債(2)アリババ株式先渡売買契約取引」をご参照ください。
(b)ドイツテレコム株式を利用したカラー取引の返済・決済
ドイツテレコム株式を利用したカラー取引の一部について、借入の返済日およびカラー契約の満期日が到来したことに伴い、1年内返済予定の長期借入金43,035百万円、デリバティブ金融負債32,662百万円を、保有するドイツテレコム株式により返済・決済しました。本取引の詳細は「注記22.有利子負債(1)有利子負債の内訳(注3)」をご参照ください。