四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,722 | 14,243 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,824 | 5,596 | |||||||||
| 減損損失 | 2 | 217 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △176 | △284 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,253 | △147 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100 | △393 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,043 | △1,107 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 25 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 82 | △103 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 33,032 | △17,911 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 22,297 | △3,262 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,952 | 22,748 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 4,095 | △6,065 | |||||||||
| その他 | △2,156 | △1,418 | |||||||||
| 小計 | 26,587 | 12,134 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,241 | 1,316 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △24 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,228 | △6,571 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,589 | 6,854 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,392 | △4,788 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,602 | 3,779 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △7,008 | △13,000 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,400 | 12,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,647 | △7,190 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 258 | 640 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,406 | △1,772 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,753 | △1,487 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,003 | 1,226 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △97 | - | |||||||||
| その他 | △78 | 94 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,120 | △10,098 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1 | △70 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 12 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18 | △62 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △209 | △245 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △9 | △1 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △76 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,613 | △2,434 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,851 | △2,876 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8 | △7 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,609 | △6,128 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93,832 | 102,860 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 96,442 | ※ 96,732 | |||||||||