四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 12,904 | 10,722 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,873 | 5,824 | |||||||||
| 減損損失 | 62 | 2 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △384 | △176 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 399 | - | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △201 | △1,253 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,056 | △1,043 | |||||||||
| 支払利息 | 11 | 11 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 249 | 82 | |||||||||
| 固定資産圧縮損 | 157 | - | |||||||||
| 投資有価証券償還損益(△は益) | △755 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,755 | 33,032 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 6,343 | 22,297 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △68,743 | △44,952 | |||||||||
| その他 | △208 | 1,939 | |||||||||
| 小計 | △50,101 | 26,587 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,196 | 1,241 | |||||||||
| 利息の支払額 | △11 | △11 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,643 | △9,228 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △54,559 | 18,589 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成25年4月1日 至 平成25年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △4,750 | △4,392 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4,675 | 3,602 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | △7,008 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,900 | 2,400 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,073 | △3,647 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 501 | 258 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,289 | △1,406 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △5,461 | △3,753 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,004 | 1,003 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △766 | △97 | |||||||||
| その他 | △512 | △78 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,774 | △13,120 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30 | 1 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △18 | △18 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △222 | △209 | |||||||||
| 割賦債務の返済による支出 | △10 | △9 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,253 | △2,613 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,539 | △2,851 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | △8 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △61,861 | 2,609 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 152,449 | 93,832 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 90,587 | ※ 96,442 | |||||||||