四半期報告書-第72期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 10,164 | 10,753 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,828 | 5,456 | |||||||||
| 減損損失 | 168 | - | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △401 | △391 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △2,084 | △815 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △404 | △512 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △1,107 | △1,055 | |||||||||
| 支払利息 | 24 | 28 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 73 | 44 | |||||||||
| 災害損失 | 584 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 82,833 | △1,264 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,489 | △468 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △64,083 | 62,314 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △862 | 1,210 | |||||||||
| その他 | 294 | 225 | |||||||||
| 小計 | 29,539 | 75,525 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,332 | 1,316 | |||||||||
| 利息の支払額 | △24 | △28 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △506 | - | |||||||||
| 特別退職金の支払額 | △6 | △68 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △13,984 | △5,851 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 1,077 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,349 | 71,971 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,382 | △5,615 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,477 | 618 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △6,100 | △7,200 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,000 | 9,200 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,615 | △2,919 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 455 | 49 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,567 | △821 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △638 | △1,232 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,841 | 208 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △5,178 | - | |||||||||
| その他 | △198 | 158 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,907 | △7,555 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △190 | △20 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △78 | △4 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △407 | △296 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △6,897 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 3 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,162 | △2,609 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,839 | △9,824 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △23 | △3 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,578 | 54,587 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,414 | 114,345 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 117,993 | ※ 168,933 | |||||||||