四半期報告書-第76期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前四半期純利益 | 6,310 | 13,354 | |||||||||
| 減価償却費 | 5,077 | 4,828 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △340 | △167 | |||||||||
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,538 | △207 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △387 | △557 | |||||||||
| 独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少) | - | △250 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △928 | △1,001 | |||||||||
| 支払利息 | 25 | 29 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △27 | 29 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △4,579 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | △162 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 18,038 | △26,319 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,296 | △5,284 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △11,856 | 22,582 | |||||||||
| その他 | △4,491 | 15,993 | |||||||||
| 小計 | 8,423 | 18,449 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,171 | 1,304 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25 | △29 | |||||||||
| 事業再構築損失の支払額 | - | △2,010 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △8,118 | △3,153 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 3 | 475 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,455 | 15,035 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △133 | △162 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 138 | 175 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △22,000 | △26,501 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15,189 | 17,600 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,066 | △6,192 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 224 | 18 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,180 | △2,576 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,353 | △7,673 | |||||||||
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 100 | 9,771 | |||||||||
| 関係会社株式の売却による収入 | 162 | - | |||||||||
| その他 | 171 | △1,472 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,748 | △17,012 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △10 | △10 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △252 | △214 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △4,428 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △16 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,566 | △3,212 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △1 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,830 | △7,881 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △2 | 17 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △14,126 | △9,840 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 175,215 | 168,818 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 161,088 | ※ 158,978 | |||||||||