有価証券報告書-第26期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	1,103
預 金
当 座 預 金	16,192
普 通 預 金	1,098,517
別 段 預 金	186
小 計	1,114,896
合 計	1,115,999

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
カナエ工業株式会社	1,194
株式会社トープラ	944
株式会社アーレスティー	819
ニチアス株式会社	588
永大化工株式会社	119
合 計	3,665

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
平成26年4月	505
6月	1,965
7月	1,194
合 計	3,665

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
一般財団法人日本海事協会	113,968
興銀リース株式会社	91,353
日産自動車株式会社	69,354
NOK株式会社	63,747
大東建託株式会社	60,266
その他	922,326
合 計	1,321,017

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,350,721	6,768,184	6,797,889	1,321,017	83.7	72.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商 品

区 分	金 額(千円)
コンピュータ及び関連機器	61,313
ソフトウェア	26,316
その他	16,828
合 計	104,458

e 仕掛品

区 分	金 額(千円)
導入支援作業	5,776
受託開発費	1,000
その他	4,934
合 計	11,710

f 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	194
合 計	194

g 長期前払費用

区 分	金 額(千円)
プログラム使用料	261,889
その他	2,732
合 計	264,622

② 負債の部
a 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
株式会社日立システムズ	131,170
キヤノンITソリューションズ株式会社	123,404
日本アイ・ビー・エム株式会社	73,271
ソフトバンクBB株式会社	72,624
ダイワボウ情報システム株式会社	62,340
その他	368,913
合 計	831,725

b 前受金

相 手 先	金 額(千円)
日産自動車株式会社	62,883
日本アイ・ビー・エム株式会社	39,457
株式会社日産フィナンシャルサービス	31,457
カルソニックカンセイ株式会社	19,270
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	11,045
その他	123,558
合 計	287,672

c 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	272,295
合 計	272,295