有価証券報告書-第31期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	1,517
預 金
当 座 預 金	34,565
普 通 預 金	1,141,409
別 段 預 金	717
小 計	1,176,692
合 計	1,178,209

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
株式会社浜岳製作所	1,879
株式会社トープラ	769
カルソニックカンセイ栃木株式会社	390
合 計	3,038

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
2019年4月	656
5月	287
6月	214
8月	1,879
合 計	3,038

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
NOK株式会社	30,500
バンドー化学株式会社	5,419
株式会社アーレスティ	842
クラリオン株式会社	585
合 計	37,347

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
2019年4月	6,004
5月	4,242
6月	24,300
7月	2,800
合 計	37,347

(注)2019年4月の金額には期末日満期手形5,419千円が含まれております。
d 売掛金
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
DIC株式会社	352,416
株式会社スバルITクリエーションズ	197,653
日産自動車株式会社	185,290
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	160,389
株式会社IHIエスキューブ	130,869
その他	1,188,940
合 計	2,215,558

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,335,499	8,562,815	7,682,756	2,215,558	77.6	75.7

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商 品

区 分	金 額(千円)
コンピュータ及び関連機器	28,015
ソフトウェア	18,828
その他	4,861
合 計	51,705

f 仕掛品

区 分	金 額(千円)
受託開発費	4,158
導入支援作業	1,727
その他	2,781
合 計	8,667

g 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	119
合 計	119

h 前渡金

区 分	金 額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	59,626
株式会社イグアス	53,215
日本オラクル株式会社	32,165
ダイワボウ情報システム株式会社	25,583
株式会社ネットワールド	20,808
その他	109,160
合 計	300,560

② 負債の部
a 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
SB C&S株式会社	550,929
株式会社イグアス	74,510
レノボ・ジャパン株式会社	45,927
株式会社サトー	31,919
日鉄住金テックスエンジ株式会社	31,752
その他	331,970
合 計	1,067,009

b 前受金

相 手 先	金 額(千円)
日産自動車株式会社	66,641
株式会社LIXIL	48,788
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	42,198
株式会社関電工	24,737
JXアイティソリューション株式会社	22,205
その他	185,445
合 計	390,017

c 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	325,710
合 計	325,710