有価証券報告書-第30期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	1,281
預 金
当 座 預 金	33,154
普 通 預 金	1,443,151
別 段 預 金	719
小 計	1,477,025
合 計	1,478,307

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
株式会社CKP	2,250
株式会社CKK	1,600
株式会社トープラ	690
株式会社大塚商会	477
合 計	5,017

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
平成30年4月	357
5月	643
6月	2,966
7月	1,050
合 計	5,017

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
NOK株式会社	18,600
株式会社アーレスティ	842
株式会社TBK	712
合 計	20,155

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
平成30年4月	5,400
5月	14,042
6月	712
合 計	20,155

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
カルソニックカンセイ株式会社	194,974
大東建託株式会社	116,241
日産自動車株式会社	113,235
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	102,594
株式会社LIXIL	49,496
その他	758,956
合 計	1,335,499

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,159,337	10,057,188	10,881,026	1,335,499	89.1	63.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商 品

区 分	金 額(千円)
コンピュータ及び関連機器	150,738
ソフトウェア	36,215
その他	3,206
合 計	190,160

f 仕掛品

区 分	金 額(千円)
導入支援作業	24,433
受託開発費	4,158
その他	2,662
合 計	31,254

g 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	440
合 計	440

h 前渡金

区 分	金 額(千円)
日本オラクル株式会社	93,971
株式会社グロスディー	72,159
日本アイ・ビー・エム株式会社	58,285
ダイワボウ情報システム株式会社	35,447
株式会社ネットワールド	16,383
その他	126,425
合 計	402,672

② 負債の部
a 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	364,815
ソフトバンク株式会社	49,830
株式会社グロスディー	45,649
日鉄住金テックスエンジ株式会社	31,752
株式会社ネットワールド	26,683
その他	266,940
合 計	785,671

b 前受金

相 手 先	金 額(千円)
日産自動車株式会社	76,151
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	43,551
株式会社関電工	30,301
株式会社LIXIL	29,507
株式会社日産フィナンシャルサービス	19,843
その他	204,992
合 計	404,348

c 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	317,632
合 計	317,632