有価証券報告書-第33期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	206
預 金
当 座 預 金	60,805
普 通 預 金	2,435,147
別 段 預 金	782
小 計	2,496,735
合 計	2,496,941

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
株式会社トープラ	2,156
株式会社浜岳製作所	290
合 計	2,446

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
2021年4月	816
5月	618
6月	720
7月	290
合 計	2,446

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
NOK株式会社	87,300
株式会社アーレスティ	858
合 計	88,158

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
2021年4月	85,800
5月	2,358
合 計	88,158

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
Rescale,Inc	368,728
日産東京販売ホールディングス株式会社	197,090
日鉄ソリューションズ株式会社	183,444
大東建託株式会社	134,452
株式会社関電工	107,545
その他	910,128
合 計	1,901,390

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
2,034,127	8,182,037	8,314,774	1,901,390	81.4	87.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商 品

区 分	金 額(千円)
コンピュータ及び関連機器	5,093
ソフトウェア	4,652
その他	754
合 計	10,500

f 仕掛品

区 分	金 額(千円)
導入支援作業	2,908
その他	1,370
合 計	4,279

g 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	526
合 計	526

② 負債の部
a 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
日本オラクル株式会社	401,535
SB C&S株式会社	335,739
株式会社イグアス	158,361
株式会社日本ビジネス開発	97,083
日鉄テックスエンジ株式会社	32,340
その他	205,357
合 計	1,230,417

b 前受金

相 手 先	金 額(千円)
日産自動車株式会社	45,036
日鉄ソリューションズ株式会社	41,847
株式会社LIXIL	40,156
株式会社ビジネスブレイン太田昭和	35,586
株式会社関電工	29,539
その他	247,329
合 計	439,495

c 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	339,588
合 計	339,588