有価証券報告書-第29期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	901
預 金
当 座 預 金	16,174
普 通 預 金	737,367
別 段 預 金	470
小 計	754,011
合 計	754,913

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
三池工業株式会社	1,100
大川精螺工業株式会社	939
株式会社トープラ	880
株式会社大塚商会	724
株式会社CKP	370
合 計	4,014

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
平成29年4月	287
5月	305
6月	1,382
7月	2,039
合 計	4,014

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
NOK株式会社	322,000
株式会社アーレスティ	842
三菱製鋼株式会社	562
合 計	323,404

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
平成29年5月	1,134
6月	19,935
7月	302,335
合 計	323,404

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
興銀リース株式会社	609,817
日産自動車株式会社	105,410
理研計器株式会社	73,629
株式会社LIXIL	69,670
株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ	67,408
その他	1,233,400
合 計	2,159,337

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,725,377	10,568,738	10,134,778	2,159,337	82.4	67.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商 品

区 分	金 額(千円)
コンピュータ及び関連機器	510,965
ソフトウェア	88,883
その他	11,377
合 計	611,226

f 仕掛品

区 分	金 額(千円)
導入支援作業	55,082
受託開発費	2,781
その他	8,947
合 計	66,811

g 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	176
合 計	176

h 前渡金

区 分	金 額(千円)
日本オラクル株式会社	103,100
株式会社グロスディー	65,423
日本アイ・ビー・エム株式会社	44,590
ダイワボウ情報システム株式会社	22,328
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	12,234
その他	97,878
合 計	345,556

② 負債の部
a 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
ソフトバンク株式会社	324,593
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	269,917
ダイワボウ情報システム株式会社	94,139
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	75,513
株式会社日立システムズ	62,372
その他	496,862
合 計	1,323,400

b 前受金

相 手 先	金 額(千円)
日産自動車株式会社	86,759
株式会社日産フィナンシャルサービス	41,059
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	36,595
株式会社関電工	32,483
株式会社ソルネット	19,868
その他	256,734
合 計	473,501

c 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	298,723
合 計	298,723