有価証券報告書-第27期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	1,574
預 金
当 座 預 金	27,666
普 通 預 金	1,254,105
別 段 預 金	868
小 計	1,282,640
合 計	1,284,214

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
株式会社トープラ	966
株式会社アーレスティ	842
株式会社CKP	350
東泉プラスト株式会社	320
大塚工機株式会社	300
その他	123
合 計	2,902

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
平成27年4月	1,011
5月	1,251
6月	639
合 計	2,902

c 売掛金
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
日産自動車株式会社	184,539
大東建託株式会社	123,373
興銀リース株式会社	109,904
株式会社三越伊勢丹システム・ソリューションズ	109,825
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	99,691
その他	926,000
合 計	1,553,336

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,321,017	6,968,996	6,736,677	1,553,336	81.3	75.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
d 商 品

区 分	金 額(千円)
コンピュータ及び関連機器	11,106
ソフトウェア	6,575
その他	3,846
合 計	21,528

e 仕掛品

区 分	金 額(千円)
導入支援作業	1,914
受託開発費	300
その他	205
合 計	2,420

f 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	103
合 計	103

g 前渡金

区 分	金 額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	86,166
株式会社グロスディー	35,185
レノボ・エンタープライズ・ソリューションズ株式会社	7,553
株式会社サトー	6,914
エス・アンド・アイ株式会社	5,683
その他	70,671
合 計	212,175

② 負債の部
a 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	188,799
株式会社日立システムズ	111,733
日本アイ・ビー・エム株式会社	61,650
ダイワボウ情報システム株式会社	51,103
株式会社グロスディー	48,577
その他	306,676
合 計	768,541

b 未払金

相 手 先	金 額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	213,723
未払退職金	12,209
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	3,982
その他	4,663
合 計	234,579

c 前受金

相 手 先	金 額(千円)
日産自動車株式会社	76,587
株式会社日産フィナンシャルサービス	38,705
日本アイ・ビー・エム株式会社	26,128
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	23,278
カルソニックカンセイ株式会社	16,654
その他	171,296
合 計	352,650

d 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	276,016
合 計	276,016