有価証券報告書-第28期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	932
預 金
当 座 預 金	27,855
普 通 預 金	1,359,886
別 段 預 金	474
小 計	1,388,216
合 計	1,389,148

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
株式会社大塚商会	7,145
株式会社トープラ	752
日本梱包運輸倉庫株式会社	611
株式会社CKP	380
合 計	8,890

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
平成28年4月	298
5月	5,598
6月	2,382
7月	611
合 計	8,890

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
NOK株式会社	11,100
三菱製鋼株式会社	8,545
クラリオン株式会社	4,058
株式会社アーレスティ	842
合 計	24,546

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
平成28年5月	16,284
6月	8,127
8月	135
合 計	24,546

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
大東建託株式会社	252,804
日産自動車株式会社	173,369
株式会社関電工	164,293
興銀リース株式会社	119,293
カルソニックカンセイ株式会社	108,091
その他	907,524
合 計	1,725,377

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
1,553,336	7,221,288	7,049,246	1,725,377	80.3	83.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商 品

区 分	金 額(千円)
コンピュータ及び関連機器	207,080
ソフトウェア	10,270
その他	6,348
合 計	223,700

f 仕掛品

区 分	金 額(千円)
導入支援作業	4,190
その他	616
合 計	4,806

g 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	174
合 計	174

h 前渡金

区 分	金 額(千円)
日本アイ・ビー・エム株式会社	69,325
株式会社グロスディー	57,775
ダイワボウ情報システム株式会社	15,175
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	8,330
株式会社サトー	6,479
その他	82,332
合 計	239,418

② 負債の部
a 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
ソフトバンクコマース&サービス株式会社	391,660
日本アイ・ビー・エム株式会社	250,847
株式会社日立システムズ	105,093
ダイワボウ情報システム株式会社	75,684
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	62,998
その他	382,157
合 計	1,268,442

b 前受金

相 手 先	金 額(千円)
日産自動車株式会社	78,476
株式会社日産フィナンシャルサービス	50,171
新日鉄住金ソリューションズ株式会社	32,046
NOK株式会社	16,000
JXアイティソリューション株式会社	11,500
その他	197,725
合 計	385,920

c 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	289,744
合 計	289,744