有価証券報告書-第32期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	968
預 金
当 座 預 金	35,717
普 通 預 金	2,061,338
別 段 預 金	319
小 計	2,097,374
合 計	2,098,343

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
富士機工株式会社	4,156
株式会社浜岳製作所	2,085
株式会社トープラ	2,050
合 計	8,292

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
2020年4月	3,331
5月	618
6月	783
7月	1,942
8月	1,615
合 計	8,292

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
クラリオン株式会社	11,636
NOK株式会社	10,100
株式会社アーレスティ	858
合 計	22,594

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
2020年4月	3,900
5月	3,558
6月	11,636
7月	3,500
合 計	22,594

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
理研計器株式会社	313,705
スバルファイナンス株式会社	246,130
Rescale,Inc	219,705
日鉄ソリューションズ株式会社	170,621
日産自動車株式会社	167,827
その他	916,136
合 計	2,034,127

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
2,215,558	9,567,329	9,748,761	2,034,127	82.7	81.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 商 品

区 分	金 額(千円)
コンピュータ及び関連機器	42,114
ソフトウェア	7,238
その他	1,865
合 計	51,218

f 仕掛品

区 分	金 額(千円)
導入支援作業	2,500
その他	2,185
合 計	4,685

g 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	493
合 計	493

h 前渡金

区 分	金 額(千円)
株式会社イグアス	68,280
日本アイ・ビー・エム株式会社	45,219
日本オラクル株式会社	32,500
株式会社ネットワールド	22,998
SB C&S株式会社	16,486
その他	112,435
合 計	297,921

② 負債の部
a 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
SB C&S株式会社	603,614
日本オラクル株式会社	234,313
株式会社イグアス	94,789
キヤノンマーケティングジャパン株式会社	69,254
株式会社ネットワールド	35,001
その他	287,323
合 計	1,324,296

b 前受金

相 手 先	金 額(千円)
日鉄ソリューションズ株式会社	38,303
株式会社LIXIL	35,103
日産自動車株式会社	31,504
株式会社関電工	27,079
JXアイティソリューション株式会社	23,835
その他	204,628
合 計	360,455

c 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	328,671
合 計	328,671