有価証券報告書-第34期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	123
預 金
当 座 預 金	44,657
普 通 預 金	3,095,284
別 段 預 金	597
小 計	3,140,538
合 計	3,140,662

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
株式会社トープラ	1,815
株式会社浜岳製作所	280
合 計	2,095

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
2022年4月	646
5月	523
6月	646
7月	280
合 計	2,095

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
NOK株式会社	2,800
株式会社アーレスティ	858
合 計	3,658

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
2022年5月	858
6月	2,800
合 計	3,658

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
Rescale,Inc	480,540
日鉄ソリューションズ株式会社	160,878
大東建託株式会社	155,059
NOK株式会社	120,314
日産東京販売ホールディングス株式会社	104,022
その他	658,052
合 計	1,678,868

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,901,390	7,814,921	8,037,443	1,678,868	82.7	83.6

e 商 品

区 分	金 額(千円)
コンピュータ及び関連機器	1,036
ソフトウェア	4,456
その他	5,424
合 計	10,916

f 仕掛品

区 分	金 額(千円)
導入支援作業	8,254
その他	10,358
合 計	18,612

g 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	144
合 計	144

② 負債の部
a 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
日本オラクル株式会社	488,540
SB C&S株式会社	358,867
パナソニックシステムソリューションズジャパン株式会社	54,907
株式会社イグアス	45,347
ソフトバンク株式会社	30,959
その他	195,045
合 計	1,173,667

b 契約負債

相 手 先	金 額(千円)
日鉄ソリューションズ株式会社	42,309
株式会社関電工	33,362
株式会社ビジネスブレイン太田昭和	29,196
日産自動車株式会社	27,080
ENEOSシステムズ株式会社	26,237
その他	219,670
合 計	377,856

c 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	346,744
合 計	346,744