有価証券報告書-第35期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
a 現金及び預金

区 分	金 額(千円)
現 金	154
預 金
当 座 預 金	54,294
普 通 預 金	3,193,274
別 段 預 金	403
小 計	3,247,973
合 計	3,248,127

b 受取手形
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
株式会社トープラ	1,692
株式会社浜岳製作所	280
合 計	1,972

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
2023年4月	523
5月	646
6月	523
7月	280
合 計	1,972

c 電子記録債権
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
NOK株式会社	57,200
株式会社アーレスティ	858
大崎電気工業株式会社	704
合 計	58,762

ロ 期日別内訳

期 日	金 額(千円)
2023年4月	10,404
5月	46,658
6月	1,700
合 計	58,762

d 売掛金
イ 相手先別内訳

相 手 先	金 額(千円)
日産自動車株式会社	793,163
株式会社電通国際情報サービス	452,943
日鉄ソリューションズ株式会社	153,650
Rescale,Inc	137,149
ニュー・リレーション・インフォ・ビズ株式会社	68,200
その他	899,342
合 計	2,504,449

ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
1,678,868	8,883,698	8,058,116	2,504,449	76.3	85.9

e 商 品

区 分	金 額(千円)
コンピュータ及び関連機器	58,982
ソフトウェア	129,561
その他	25,359
合 計	213,904

f 仕掛品

区 分	金 額(千円)
導入支援作業	9,596
その他	11,032
合 計	20,628

g 貯蔵品

区 分	金 額(千円)
事務用品	81
合 計	81

② 負債の部
a 買掛金

相 手 先	金 額(千円)
SB C&S株式会社	1,039,648
日本オラクル株式会社	462,204
株式会社イグアス	49,035
株式会社AIT	43,901
ダイワボウ情報システム株式会社	39,345
その他	235,342
合 計	1,869,476

b 退職給付引当金

区 分	金 額(千円)
退職給付債務	380,395
合 計	380,395